Реклама на портале

Обучение фондовому рынку для новичка. Трейдинг для «чайников»: что читать начинающему инвестору. Инструкция для начинающих торговать на фондовой бирже

Этот учебник претендует на статус настольной книги для всех, кто интересуется инвестициями в американские ценные бумаги.

Раздел «Теория» подготовлен профессором НИУ «Высшая школа экономики» Тамарой Тепловой. По сути, это история американского фондового рынка с момента зарождения и до наших дней, подкрепленная описанием финансовых инструментов и особенностями биржевого регулирования в США. Благодаря теоретической части книга может пригодиться не только начинающему инвестору, но и каждому любознательному человеку, желающему понять, что такое биржа и для чего она нужна.

Два других соавтора — Игорь Клюшнев и Дмитрий Панченко — руководители инвестиционной компании «Фридом Финанс», которая активно популяризирует инвестиции в американские ценные бумаги среди российских инвесторов. В книге они ответственны за раздел «Практика», в котором подробно объясняется, как начать инвестировать. Клюшневу и Панченко удалось избежать каких-либо отсылок к своей компании.

Читатели могут узнать, зачем нужен личный финансовый план, как торговать на бирже через брокера и что может рассказать инвестору отчетность американских компаний. Тут же можно получить представление о фундаментальном и техническом анализе, научиться понимать графики и формировать инвестиционный портфель, а также познакомиться с историями успеха знаменитых американских инвесторов — например, Джесси Ливермора и Уоррена Баффетта.

Цитата: «Важное отличие взаимных фондов США от российских аналогов, паевых инвестиционных фондов, заключается в том, что американские фонды регулярно выплачивают своим пайщикам дивиденды — обычно раз в квартал. При этом инвестор может отказаться от получения дивидендов на руки, в таком случае дивиденды будут реинвестироваться в фонд. По расчетам автора монографии «Экономика инвестиционных фондов», один доллар, вложенный в старейший американский взаимный фонд MIT в год его основания (1924), через 89 лет (2013) принес бы пайщику 347 долл. — именно за счет дивидендов, тогда как расчетная стоимость паев MIT за этот период выросла лишь в семь раз» .

Фондовый рынок для начинающих
Авторы: Верников А., Марков В., Шишкина Е., Подлевских Н., Сорокина Ю., Авакян Н.
Издательство: «Перо», 2015​

Это пособие по торговле на фондовом рынке подготовлено профессиональными трейдерами и управляющими из ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». В его основу положен учебный курс Школы биржевого мастерства, работающей в компании и обучающей трейдингу с нуля. Авторы ведут изложение от простого к сложному: сперва читатель узнает о том, что такое фондовый рынок и из чего он состоит, затем — какие бывают финансовые инструменты и как с ними работать.

В книге приведена детальная инструкция по открытию торгового счета и совершению сделок, а также рассказывается о различных видах трейдинга и отдельных стратегиях. В заключительной главе авторы решили рассказать об услугах, доступных клиенту ИК «Церих Кэпитал Менеджмент», но это единственная часть книги, которая содержит рекламную информацию. За ее вычетом «Фондовый рынок для начинающих» действительно походит на качественно выстроенный учебник для частного инвестора.

Среди сильных сторон этой книги — объяснение сложных финансовых понятий максимально доступным языком. Авторы расшифровывают для читателя такие термины, как роуд-шоу, IPO, скальпинг, маржин-колл и прочую трейдерскую лексику, которая неизменно пугает новичков.

Цитата: «Перед размещением акций компания проводит роуд-шоу (англ. Road Show). Оно заключается во встречах с потенциальными инвесторами и аналитиками для обсуждения вопросов, касающихся развития компании. Успешное проведение роуд-шоу является неплохим способом привлечь к себе внимание не только будущих акционеров, но и СМИ. Кроме того, в ходе роуд-шоу формируется книга заявок на покупку выпускаемых акций, по которой компания может косвенно судить об успехе предстоящего IPO».

Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия

Перевод бестселлера Бретта Стинбарджера — известного американского психиатра и трейдера, автора популярного блога о психологии торговли, выдержал два издания в России — в 2012 и 2016 годах. Несмотря на то что эта книга не является учебником по инвестициям в чистом виде, она ставит своей задачей помочь начинающему трейдеру сделать первые шаги на фондовом рынке.

Как и в других своих книгах, Стинбарджер делает акцент на психологии торговли, рассказывая читателю, как найти для себя оптимальный способ трейдинга и научиться справляться со стрессом во время скачков волатильности на рынке. При этом психолог неоднократно подчеркивает, что инвестиции на фондовом рынке — занятие не для всех. Читателю нужно приготовиться к большому количеству жизненных историй и описанию многочисленных психологических экспериментов. О финансовых инструментах и самом фондовом рынке автор говорит мимоходом, поэтому читать эту книгу стоит только в нагрузку к другим пособиям по трейдингу, раскрывающим тему более подробно.

Цитата: «Трейдеры без опыта работы в разных областях чем-то напоминают партнеров в браке по расчету. Может быть, брак окажется удачным; возможно, он окончится катастрофой. Но в любом случае вряд ли супруги будут испытывать удовольствие. Сколько трейдеров так и не доходят до стадии мастерства не потому, что они ленивы, но потому, что просто взялись не за свое дело?»

Как заработать на бирже для чайников
Авторы: Петров К., Лукашевич Т.
Издательство: «Диалектика», 2016

Название этой книги говорит само за себя: это очередное пособие из знаменитой серии для начинающих. Ее авторы — специалист по бизнес-планированию Константин Петров и трейдер Татьяна Лукашевич. Им удалось вместить в одну книгу большой объем информации, рассказав читателю об основных мировых биржах, включая российские, и о доступных на них инструментах. И ведь это далеко не все: вторая и третья части пособия посвящены техническому и фундаментальному анализу, четвертая — различным стратегиям торговли акциями, пятая — инвестициям в высокорискованные активы.

Особого внимания заслуживает последняя (шестая) часть, в которой Петров и Лукашевич рассказывают об основных правилах трейдинга и раскрывают значение самых важных трейдерских терминов, включая «боковик», «стакан» и прочее. Проблема лишь в том, что из-за стремления авторов охватить все стороны торговли изложение порой становится обобщенным. Тем не менее новичок найдет в этой книге массу полезного.

Цитата: «В хорошо сбалансированном агрессивном портфеле 80% акций и 20% облигаций. Такой портфель способен приносить инвестору в среднем в течение 20 лет примерно 12% годовой прибыли; в какие-то годы прибыль может быть выше, в какие-то — ниже. Если ваш портфель приносит порядка 30% прибыли ежегодно в течение нескольких лет, поздравляем — вы удачно сформировали портфель. Стабильные 30% — очень хороший результат!»

Успешный трейдинг на фондовом рынке. От нуля до первого миллиона. Учебник

Это дополненное издание книги Дмитрия Михнова. Впервые этот учебник был выпущен в 2014 году. Книга лишена даже намека на академизм — автор просто делится своим опытом и строит диалог с читателем на равных. Он объясняет, чем фондовый рынок отличается от форекс и других «кухонь», пытающихся заманить новичков, рассказывает о финансовых инструментах и налоговом законодательстве, действующем в отношении ценных бумаг.

Особое внимание Михнов уделяет заключению сделок, пошагово расписывая процедуры выставления заявок, сопровождая это большим количеством иллюстраций. Также он доступно разъясняет, что такое теханализ, и затрагивает некоторые аспекты психологии трейдинга. Благодаря манере изложения книга читается легко, однако сложные термины не всегда объясняются понятно.

Цитата: «Для того чтобы начать торговлю фьючерсными контрактами, вам необходимо открыть счет у брокера (посредника между вами и биржей) и разместить на нем сумму, необходимую, по вашей оценке, для торговли. Эта сумма будет своеобразной «страховкой» для биржи на случай, если контракты, которые вы купили, понизились в цене. Все прибыли от вашей торговли будут начисляться на этот счет, а все убытки — списываться с него».

Выбор финансистов

Начинать работу с фондовым рынком лучше с базовых экономических понятий, считает гендиректор консалтинговой компании «Персональный советник» Наталья Смирнова. Они хорошо описаны на сайте , который был создан Минфином для повышения финансовой грамотности, говорит Смирнова.

«Когда человек поймет основы экономики, как устроен финансовый рынок, что такое акции, облигации и чем они отличаются, тогда можно более детально вникать во все это, читая книги по фондовому рынку. Единственная деталь — она должна быть актуальной, то есть выпущенной в этом году», — отмечает Смирнова.

Гендиректор консультационного центра БКС Виктор Романовский советует читать «Секреты биржевой торговли» Владимира Твардовского и Сергея Паршикова. Несмотря на название, эта книга адресована начинающим инвесторам, поскольку там говорится не только о методах технического анализа, но и о функционировании рынка, говорит Романовский.

Кроме того, он рекомендует «Малую энциклопедию трейдера» Эрика Наймана. «Автор подробно объясняет, как торговать, в какой ситуации покупать разные инструменты, объясняет азы технического анализа. Ее можно читать неподготовленному человеку», — соглашается финансовый советник «Алор Брокер» Сергей Королев.

Королев также советует книгу «Торговля акциями» Джесси Ливермора — там есть место не только сухим цифрам, но и философии, рассказывает он. Руководитель аналитического центра Санкт-Петербургской биржи Павел Пахомов также советует не ограничиваться учебниками. В биржевой торговле более важна не теоретическая подготовка, а психология инвестора, говорит он, поэтому книги, описывающие интересные ситуации и поведение людей на рынке, будут полезны. В качестве примера Пахомов приводит книгу «Вышел хеджер из тумана» Бартона Биггса.

Нужно ли пять лет учиться в престижном экономическом университете, чтобы стать успешным инвестором? Обязательно ли быть экономистом, чтобы зарабатывать на акциях? А можно ли вообще стабильно зарабатывать на бирже ?

Не будем лукавить, хорошее, качественное образование никогда не будет лишним, но сегодня существует множество великолепных стратегий, которые позволят даже начинающим успешно зарабатывать на фондовом рынке.

Однако не спешите сразу искать эти самые стратегии. Без понимания базовых основ, вы не сможете их использовать.

Данный курс не гарантирует вам миллионов, но он совершенно точно сможет уберечь вас от типичных ошибок всех начинающих инвесторов, а в некоторых моментах даже поможет вам принимать решения не хуже профессионалов.

О чем этот курс?

Этот курс – это необходимый минимум, без которого лучше вообще не соваться на рынок акций. Знаете ли вы, что за $500 долларов могут быть дешевле акций за $100? Знаете ли вы, почему профессиональные долгосрочные инвесторы обожают экономические кризисы и редко переживают из-за падения цен на бирже?

В мире фондовых рынков довольно много опасных подводных камней, но это не означает, что избегать встречи с ними сложно. В этом курсе вы не найдете прямых указаний к действиям или подробных стратегий. Этот курс позволит вам ознакомиться с самыми важными основами, после чего вы уже будете в состоянии самостоятельно определить для себя, в каком направлении развиваться дальше.

Сколько нужно времени для изучения этого курса?

На самом деле весьма не много. Курс состоит из 9 статей. В каждой из этих статей есть видео, в котором очень коротко объясняется самая суть. Все видеоролики можно посмотреть меньше, чем за полчаса, но в статьях вы сможете найти развернутые ответы по темам, интересные и важные тонкости и нюансы, а также практические примеры, с помощью которых вам будет проще понять материал.

Итак, если вы еще не уверены, что вообще хотите заниматься инвестициями в акции или вас интересует эта тема поверхностно, то можете сначала просто посмотреть видеоролики.

Но если вы хотите серьезно заниматься инвестициями, то настоятельно рекомендуется внимательно ознакомиться со всеми статьями из этого курса.

#1

Конечно, первое что вам необходимо понять – это что такое акции? Это может показаться странным, но даже многие опытные инвесторы не до конца понимают, что означает покупка акций?

Кто-то слышал, что это такие ценные бумаги, которые можно купить на бирже. Отлично, но почему они такие ценные? Кто их выпускает, а главное зачем?

Попробуйте сами себя спросить – что такое акции? Очень может быть, что эта статья окажется самой важной на вашем пути к инвестициям на фондовом рынке.

#2

Вы, скорее всего, слышали, что на акциях можно заработать и даже разбогатеть. Но очень не многие действительно понимают, как, на самом деле, «делают деньги» на акциях.

Существует два основных способа заработать на акциях, но очень многое зависит от ваших целей и размера начального капитала. Вы хотите сделать торговлю акциями основным источником доходов или для вас это способ приумножить свои сбережения? Сколько времени вы готовы уделять этому занятию?

Из этой статьи вы узнаете, какие ключевые факторы определяют быстрый рост компаний и как из этого можно извлечь прибыль.

#3

Да, акции тоже бывают разными. На первый взгляд может показаться, что привилегированные акции лучше, чем простые, или еще их называют обыкновенными. На это в некотором роде намекают сами названия.

#4

Многие не раз видели и слышали, как в новостях в очередной раз говорят про падение или подъем цен на фондовом рынке. Большинство людей не представляют себе, что это значит и почему так происходит.

Кто-то более продвинутый сразу скажет, что все дело в соотношении спроса и предложения и ничего сложного здесь нет. Да, цены действительно двигаются под влиянием спроса и предложения. Но главный вопрос не в этом.

Что заставляет соотношение спроса и предложения постоянно меняться? Почему акции одной и той же компании инвесторы сегодня хотят покупать, а на следующий день нет?

Ну, и самое интересное – именно из этой статьи вы узнаете, как акции за $500 долларов могут быть дешевле акций за $100 и почему цены на бирже далеко не всегда отражают реальное положение дел в компании.

#5

Это еще один важный термин, который вы можете практически ежедневно слышать в деловых новостях. Также часто можно слышать, что это текущая стоимость компании, однако это не верно, это совсем разные вещи.

Из этой статьи вы не только узнаете, как рассчитывается рыночная капитализация компании и что это значит, но также поймете, как эта информация может быть вам полезна при отборе компаний для своего портфеля инвестиций. Дело в том, что у компаний с большой и маленькой капитализацией есть свои плюсы и минусы.

#6

Многие инвесторы радуются, когда происходит дробление акций. Представьте, что вы купили 100 акций Apple, а однажды утром просыпаетесь и видите, что у вас их теперь 700! Разве это не прекрасно? Но что-то здесь не так, вам не кажется?

На самом деле, сплит или дробление акций, что одно и то же, не сделают вас богаче, но и беспокоиться не о чем.

Но, чтобы понимать, откуда у вас вдруг стало больше акций или почему цена внезапно стала в несколько раз ниже, чем вчера, но при этом график выглядит, как обычно, и не паниковать, обязательно прочитайте эту статью.

Про «внезапно» и «вдруг» я, конечно, погорячился, сплиты объявляются заранее и не представляют для инвестора никакой опасности. Но если вы не знаете, что это такое и зачем делается, то этот процесс может вызывать у вас панику, а это состояние, как известно, является лучшим проводником к банкротству.

#7

Итак, добрались до самого «вкусного». Дивиденды, все про них слышали и все знают, что это что-то хорошее. Многие даже мечтают жить на дивиденды, а это вообще возможно? Если коротко, то да.

Однако дивиденды выплачивают далеко не все компании и не всегда деньгами.

Из этой статьи вы узнаете, как и когда выплачиваются дивиденды, какие бывают виды и как найти самые выгодные.

#8

Что такое бычий тренд или медвежий? Причем тут вообще фондовый рынок? Откуда взялся такой странный сленг?

С этими понятиями вы будете сталкиваться на фондовом рынке постоянно. Здесь нет никаких особых секретов, но знать, что это такое важно. Иначе вы часто просто не будете понимать, о чем идет речь в новостях или просто разговорах на форумах.

#9

Когда уже знаешь все базовые основы фондовых рынков, то естественно хочется приступить к практике. Но где и как можно купить акции? С этим вам помогут брокеры.

Из этой заключительной статьи вы узнаете, чем отличаются брокерские фирмы и на что стоит обратить внимание при выборе компании, в которой открыть счет для торговли акциями.

Люди, которые впоследствии приобретают успех на фондовом рынке (рынке ценных бумаг), с самого начала отличаются серьёзным подходом к делу. Вместо того чтобы нести бессмысленные убытки, из-за недостатка знаний и опыта, они выбирают путь обучения, позволяющий в кратчайшие сроки приобрети необходимые навыки. Чтобы освоить фондовый рынок курс для начинающих — наиболее подходящий инструмент.

Фондовый рынок — три пути получения базовых знаний

Обилие бесплатного контента, который в последние годы захватил рунет, привело к тому что многие начинающие трейдеры даже не рассматривают возможность прохождения платных курсов. Вместо этого они готовы довериться малоизвестным людям, которые называют себя профессиональными игроками на рынке ценных бумаг и хвастаются своими спекулятивными талантами, не предоставляя никаких доказательств реального успеха.

Чтобы изучить фондовый рынок курс для начинающих не единственный вариант. Многие предпочитают изучать литературу. Большинство таких книг пишутся действительно умными людьми, прошедшими долгий путь от начинающего трейдера до гуру торговли на фондовом рынке. В своих трудах они немало рассказывают о рынке ценных бумаг и принципах его работы, дают полезные рекомендации по работе с теми или иными инструментами, описывают особенности психологической подготовки и прочие нюансы.

Однако такой способ самостоятельного обучения имеет массу недостатков. Во-первых, вам потребуется масса времени на изучение хотя бы 3-4 достойных трудов и систематизацию полученных знаний. Во-вторых, в процессе такого обучения вы вряд ли получите достойный опыт реальной торговли. Поэтому в будущем вам придётся набить немало шишек, прежде чем удастся достичь необходимого уровня подготовки.

Третий, на наш взгляд, самый продуманный вариант заключается в том, чтобы изучить фондовый рынок используя курс для начинающих, разработанный профессионалами в сфере торговли ценными бумагами. Конечно, за прохождение такого курса придётся заплатить, однако Ваши траты, скорее всего, будут иметь гораздо меньшие масштабы по сравнению с убытками от неудачной торговли. Главное же преимущество прохождения таких курсов заключается в том, что во время обучения Вы получите не только глубокие теоретические знания, но и сможете опробовать свои силы в реальной торговле под наблюдением специалистов.

Фондовый рынок курс для начинающих — программа обучения

Чтобы составить усреднённое представление о том, как изучить фондовый рынок через курс для начинающих, имеет смысл в качестве примера взять несколько эффективных курсов. Рассмотрим «Курс активного трейдера» от Александра Герчика и «Быстрый старт на NYSE» , который ведёт небезызвестный Анатолий Радченко. Всё обучение можно условно разделить на два блока:

  • теоретический, рассчитанный на получение базовых знаний о торговле на рынке ценных бумаг;
  • практический, направленный на формирование у слушателей навыков реальной торговли.

Первая часть включает изучение принципов функционирования рынка, популярных инструментов технического анализа, действенных торговых стратегий и некоторых других тем, необходимых для успешного старта. Информация доносится до слушателей посредством онлайн-лекций, которые гораздо информативней традиционных видеоуроков и лучше воспринимаются, нежели многочасовые семинары.

Приобретение первого опыта происходит за счёт торговли на реальном счету. При этом каждый начинающий трейдер имеет доступ к актуальным рекомендациям на текущий день, трансляциям сделок автора курса или торгует под неусыпным контролем консультантов. Также для повышения эффективности обучения ежедневно или несколько раз в неделю проводятся разборы совершённых сделок с комментариями лектора.

Преимущества профессиональных курсов перед бесплатными

Изучение фондового рынка через курс для начинающих от профессиональных трейдеров имеет ряд преимуществ:

  • Изучая фондовый рынок курс для начинающих позволит слушателю получит все необходимые навыки для закрытия каждого отчетного период в плюс.
  • Лекторы практикуют комплексный подход к обучению, предполагающий практическое применение полученных знаний во время самостоятельной торговли.
  • Регулярная поддержка подписчиков за счёт онлайн-трансляций и разбора совершённых сделок.
  • Обучение проводится настоящими гуру трейдинга, которые торгуют на рынке ценных бумаг не менее пяти лет.
  • Курсы разрабатываются с учётом различного уровня подготовки слушателей, а, стало быть, будут одинаково полезны как полным новичкам, так и трейдерам, успевшим набить шишки из-за отсутствия некоторых навыков и опыта.
  • До 90% студентов, прошедших платные курсы, в дальнейшем становятся успешными практикующими трейдерами.

Таким образом, можно сделать однозначный вывод, что прохождение указанных курсов для начинающих трейдеров стоит потраченных средств. В противном случае новичок рискует потерять гораздо больше денег в течение периода накопления минимального опыта или вообще может решить, что торговля на фондовом рынке не для него, оставив начатое дело на середине пути.

Фондовый рынок для начинающих трейдеров может быть поначалу малопонятен, особенно после форекса и бинарных опционов, но сегодня мы вам предоставим для ознакомления интересный обучающий курс, который восполнит все пробелы и расставит точки на i.

Цель обучения — открыть Фондовый рынок для начинающих. Понятие фондового рынка как нечто единое целое не существует – фондовый рынок бесконечно разнообразен. И разобраться во всем его многообразии поможет курс обучения: Что мне делать на фондовом рынке

Поэтому, первое с чего надо начинать — это ставить задачу понимать, что ты пришел делать сюда и соответственно подбирать себе ту биржу, которая нужна именно тебе для твоих задач.
Второе – нет понимания мотивации механизмов исполнителей тех действий, которые совершаются на бирже. Вначале мы посмотрим, как фондовый рынок воспринимает нас, далее посмотрим как мы воспринимаем фондовый рынок и резюмируя сведем все к знаменателю.

Исторически, до недавнего времени, биржа была замкнутой системой, куда широкую публику принципиально не допускали. За последние 25 лет, после устранения посредников между нами и фондовым рынком, остался только один – брокер. Но при этом «снисходительный» язык общения («матерый профессионал» и «не вяжущий лыка клиент»)., который существует между профессиональными участниками биржи и внешним миром не изменился, несмотря на коммуникативную революцию, которая состоялась за последние 25 лет.

Вся «матерость» профессионала строится на простой, но внешне закамуфлированной вещи, – он не рискует на биржи никогда, в крайнем случае сведет свой риск к абсолютному минимуму, работая вне риска.

Чем больше риска берется на себя, тем меньше профессионализм. 90% процентов участников российского фондового рынка – это люди, пребывающие «с головой в риске». Поэтому западный биржевой мир смотрит на них не как на профессионалов, а как на людей, переходящих к «гемблингу» — неоправданному риску. Если Вы делаете ставку на риск, то автоматически превращаете себя в «доильную корову».

Весь фондовый рынок можно представить, как две сферы, соответствующие двум задачам с которыми Вы туда приходите:

2.Задача создания богатств – это называется биржевой трейдинг или спекуляцией.

Одна из простых вещей вокруг которой все вертится на бирже – это доходность (показатель эффективности вложений – вот было, вот стало).

Технический анализ – в США он не в фаворе, предпочитают фундаментальный.

Черный график – рынок акций, белый – синусоида человеческого голоса, записанная при помощи программы Adobe Audition. Отсюда и возникает вопрос на сколько способен технический анализ предсказать будущее движение цены? Ответ – сам по себе никак. Но как часть аналитических инструментов может быть очень полезен.

По представлению 95% торгующей публики технический анализ включает в себя:

визуальный анализ (графическое воспроизведение цен) —

(графические построения (примитивные),

визуальные шаблоны

сложные графические (визуальные) конструкции (волновой принцип Эллиотта, углы Ганна, числовой ряд Фибоначчи, волны Вульфа, уровни Ди Наполи, вилы Эндрюса, Шифа, модифицированные вилы Шифа и т.д.)),


индикаторный анализ (где индикаторы — это обычные математические формулы, которые анализируют, как правило в статистическом плане, поведение цены в прошлом и с помощью этого поведения пытаются что-то сказать о будущем). Основные четыре группы индикаторов:

1.Индикаторы силы тренда – измеряют трендируемость рынка (способность двигаться в каком-то направлении(восходящий тренд, нисходящий и боковой)

2.Индикаторы инерции или моментум – измеряют импульс (силу толчка). Рынок движется куда-то, но он движется с разной силой. Чтобы измерить это используются, как правило, осцилляторы (колеблющиеся синусоиды)

3.Индикаторы волатильности

4.Индикаторы силы рынка – измеряют интерес рынка по отношению к той или иной ценной бумаге. Это единственная группа индикаторов, которая использует показания объема торговли.

индикаторные системы – это индикаторы, объединенные в группы и все.

На самом деле здесь все только начинается и Фондовый рынок показывает себя с еще одной стороны для начинающих.

Вершиной технического анализа являются: спектральный анализ, анализ циклов и компьютерные нейросети. Здесь начинается настоящий технический анализ и мы получаем глубокие закономерности.
Спектральный анализ – это анализ цикличной информации в ценовом измерении.

Анализируем спектр (внутренний и внешний), разложенный на его составляющие (гармоники) и полученные данные скармливаем нейросети, обучаем ее и получаем прогностическую линию (предсказание поведения будущей цены).

Фундаментальный анализ – это изучение качества бизнеса через три ключевых документа отчетности (баланса компании, отчета о прибыли, отчета о движении капитала), показателей качества бизнеса (см. рисунок) и рекомендации аналитиков.


Цель – это найти недооцененные рынком акции и купить их для инвестирования. Но это иллюзия, так как акция может быть недооцененная всю свою жизнь, т.к. стоимость не есть объективное качество вещи — она не имеет никакого отношения к расходам и издержкам. Стоимость вещи определяется спросом.

Пример: «Тесла» производя 100 000 тысяч машин в год обошла по капитализации «Форд», производящий 6-7 миллионов в год.

Финансовые инструменты трейдинга для создания капитала

Инструменты активного инвестирования

Инструменты пассивного инвестирования

Резюмируя:
Вы должны понимать, что Ваше поведение на рынке первично и должно диктоваться Вашими намерениями – Вы хотите либо сберечь деньги, которые у Вас есть, тогда будете заниматься инвестированием либо накопить, создать то, чего у Вас еще нет, тогда Вы занимаетесь биржевыми спекуляциями. Для каждого из этих видов деятельности есть разные техники анализа и есть разные инструменты. И только полного освоения всего этого Фондовый рынок для начинающих трейдеров перестанет быть таким неизведанным.

Скачать Что мне делать на фондовом рынке

https://cloud.mail.ru/public/5xrW/mJmWfKAKX

ВНИМАНИЕ!ДАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРИСЫЛАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И ПОДПИСЧИКАМИ.
АДМИНИСТРАТОР САЙТА ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ЗАКОННЫЙ ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ, НАПИШИТЕ В СООТВЕСТВУЮЩИЙ РАЗДЕЛ НА САЙТЕ

Торговля на фондовом рынке является одним из видов получения дохода в интернете. Вокруг такого заработка ходит большое количество историй, множество из которых касаются того аспекта, что биржевая торговля - это обман. Опровержением этому может служить история из жизни пенсионерки из Германии по имени Ингеборга Моц. Женщина, торгуя на бирже, смогла заработать миллион в возрасте 75 лет.

Три категории новичков на рынке

Всех людей, которые обратили свое внимание на фондовый рынок, можно разделить на три группы. К первой относятся торговцы, рассматривающие рынок как азартную среду. Они полагают, что работа на нем не требует усилий, но в тоже время не сможет принести большой объем прибыли. Зачастую свой взор в сторону рынка ценных бумаг они обратили из-за рассказов брокеров, которые желают получить новых клиентов.

Ко второй категории относятся люди, обладающие знаниями о финансах, инвестициях и фондовых рынках. Их решение попробовать свои силы в торговле было обдуманным и взвешенным. Такие люди часто теряют определенный процент своего первоначального капитала из-за плохого обучения торговле на фондовом рынке.

Третья группа - это люди, которые серьезно относятся к процессу заработка денег. Они детально изучили данный вид работы, прежде чем сделать свой первый взнос. Большая часть таких людей так и остается потенциальными торговцами, поскольку в процессе предварительного анализа рынка их пугают возможные риски торговли, поэтому они принимают решение остаться вне фондового рынка.

Плюсы торговли в интернете

Онлайн-трейдинг обладает рядом преимуществ. Самым главным из них является возможность получения стабильного дохода. Также эти поступления могут быть официально оформлены. Как и все виды работы в интернете, торговля на фондовом рынке не требует никаких сверх усилий. Трейдер может зарабатывать, сидя у себя в квартире.

Еще одно преимущество - мобильность. Торговец может быстро продать свои ценные бумаги, если они начинают падать в цене. Это делается для того, чтобы оставить убытки на минимальном уровне.

Портфель акций формируется по усмотрению трейдера. От эмитентов можно немедленно избавиться до того, как они начинают приносить существенные убытки.

Скальпинг

Скальпинг - одна из самых известных и популярных стратегий торговли на фондовом рынке. Она относится к категории спекулятивных и применяется на коротких таймфреймах. Суть стратегии заключается в том, чтобы закрывать сделку в тот момент, как только она начинает приносить прибыль. В конце прошлого века длительность сделки составляла несколько минут. В наше время же для того, чтобы закрыть ее, трейдеру надо пару долей секунды.

Для применения этой стратегии необходимо выполнение следующих условий:

  • высоколиквидные инструменты;
  • маленький спред;
  • невысокая волатильность;
  • низкая комиссия.

Каждая сделка приносит не больше 20 пунктов прибыли. Значительный доход обеспечивается за счет открытия большого количества транзакций. Очень важно узнать о комиссиях биржи и брокера, прежде чем использовать скальпинг-стратегию торговли на фондовом рынке. Надо, чтобы уровень прибыли превышал сумму сборов.

Существует три метода скальпинга: импульсный, классический и гибридный. Первый вид предполагает перманентную оценку рынков и финансовых инструментов. При условии торговли на российском фондовом рынке трейдер должен следить за движением американских и европейских фьючерсов, а также доллара США и нефти. Второй метод заключается в том, чтобы определить разницу между спросом и предложением, которая способна стать причиной движения котировок. Третий вид скальпинга предполагает сочетание двух предыдущих методов.

Свинг-трейдинг

Основной принцип этой стратегии заключается в торговле акциями в сторону долгосрочной тенденции. Однако начинать торговать необходимо исключительно в том случае, когда прошел ряд сделок в противоположную тенденцию.

Одним из самых надежных вариантов открыть позицию является открытие на восходящем тренде после волны продаж. После того как на нисходящем тренде происходит ряд покупок, необходимо открывать короткую позицию.

Дей-трейдинг

Это еще один вид спекулятивных стратегий торговли на фондовом рынке. Свое название она получила из-за того, что все сделки должны быть совершены в течение одного дня без переноса операций на следующую сессию. Применяя дей-трейдинг, торговец может держать у себя финансовые инструменты на период от нескольких минут до нескольких часов.

Для сделок, которые проводятся внутри дня, характерным является технический анализ. Также участники рынка могут применять маржинальную торговлю для того, чтобы увеличить объем получаемого дохода. Однако вместе с ростом доходности увеличивается и риск.

Инвесторы

Это участники фондового рынка, которые отдают предпочтение удерживанию у себя финансовых инструментов (в отличие от спекулянтов). Они не принимают во внимание колебания, которые могут возникать, так как считают, что со временем их терпение сможет окупиться.

Всех вкладчиков можно разделить на три типа: долгосрочные, краткосрочные и среднесрочные инвесторы. Первые вкладывают свои денежные средства в акции перспективных компаний на срок от двенадцати месяцев. Они используют фундаментальный анализ и принимают во внимание экономическую и политическую ситуации в государстве.

Краткосрочные инвесторы удерживают финансовые инструменты у себя на протяжении пары недель. Для того чтобы проанализировать график, они применяют дневные и часовые временные интервалы. Среднесрочные инвесторы могут держать акции на протяжении двенадцати месяцев. Они работают на дневных и недельных таймфреймах и используют как фундаментальный, так и технический анализ.

Как начать торговать

В первую очередь необходимо определиться с минимальной суммой денежных средств для торговли. Не следует сразу вносить большой объем денег, так как печальный опыт многих торговцев свидетельствует о том, что первые шаги на фондовом рынке чаще всего приносят убытки.

Затем следует пройти обучение основным понятиям и принципам ведения торговли на фондовом рынке. Для начинающих трейдеров существует большое количество специальных учебников, в которых расписаны основные аспекты работы с рынком. Прежде чем приступить к торговле, нужно ознакомиться с такими двумя понятиями, как фундаментальный и технический анализ. Первый занимается изучением настоящих факторов политического, экономического и психологического характера, которые способны повлиять на котировки финансовых инструментов. Что касается технического анализа, он изучает движение котировок с помощью построения графиков. Его целью является прогнозирование изменений котировок с помощью математических приемов.

Следующий шаг заключается в выборе брокера для торговли на фондовом рынке, так как без его помощи получить доступ к осуществлению операций очень сложно. Именно поэтому все желающие получить прибыль, торгуя на бирже, прибегают к услугам посредников, которыми могут выступать не только брокерские компании, но также и коммерческие банки. Главные моменты, которые следует учитывать при выборе посредника, это надежность и размер комиссий, необходимых к уплате при совершении сделок, выводе средств и обслуживании счета.

Далее, надо установить терминал. Существует большое количеств платформ для торговли на фондовом рынке. На сайте посредника необходимо скачать специальное приложение, которое предоставит доступ к рынку. Перед тем как начать торговать, можно пройти обучение, используя демо-счет. Он позволяет полностью освоить работу терминала и создать собственную стратегию, которую можно применять при торговле с использованием реальных денежных средств.

Выбор платформы

Это один из самых важных этапов в начале работы на фондовых рынках. Аналогичная сделка может приносить разную прибыль трейдеру на различных платформах. Существует четыре основных критерия для выбора брокера:

  • удобство;
  • функциональность;
  • наличие доступа к бирже;
  • размер комиссий и сборов.

Эти характеристики являются основными, но не единственными. Каждый трейдер имеет свой собственный список требований к платформе, которые он выработал за свою карьеру торговца.

Лучшей платформой по версиям многих специализированных изданий является «Скрин маркет системз». Она предоставляет большой набор функций, обеспечивая качественную и удобную работу.

Правила

Профессиональными трейдерами были разработаны несколько правил торговли на фондовом рынке, которых необходимо придерживаться не только для того, чтобы получать прибыль, но и с целью минимизации убытков.

Первое правило заключается в том, чтобы не идти ва-банк. Трейдер не должен рисковать всем своим капиталом. Торговля акциями на фондовом рынке требует от инвестора правильного подхода и взвешенных решений. Не рекомендуется торговать ни на одолженные деньги, ни на те средства, потеря которых доставит трейдеру большие проблемы. Котировки могут двигаться резко то вниз, то вверх. Это часто становится причиной потери капитала. Особенно среди новичков на рынке.

Второе правило - урезание убытков. Каждый торговец должен контролировать свою жадность. Она появляется в тех случаях, когда сделка начинает приносить прибыль. Самая главная ошибка трейдера заключается в том, что он завершает операцию раньше, чем она сможет заработать максимальный доход.

Последнее правило заключается в распределении рисков. Не следует вкладывать все денежные средства в один инструмент в погоне за сверхприбылью. Для того чтобы уменьшить риск потерять капитал, формировать портфель нужно с помощью разных ценных бумаг.

Чего не надо делать

Каждую минуту на рынке появляется множество новых вариантов заработать. Важно помнить, что всех денег получить нельзя. Поэтому лучше сконцентрироваться на одной большой сделке, чем распыляться на множество операций, которые скорее станут причиной потери денег, чем их приумножения.

Также не следует приобретать финансовые инструменты, стоимость которых падает, в надежде, что они станут дороже. Такая стратегия дает положительный результат очень редко. В долгосрочной перспективе это станет причиной больших убытков.

Фондовый рынок или Forex

Торговля на фондовом рынке намного сложнее, чем работа на Forex. Разница между ними заключается в том, что в первом случае торговля ведется с акциями и другими ценными бумагами, а в случае с Forex финансовыми инструментами выступают валютные пары.

Минусом фондового рынка является небольшое валютное плечо. Это значит, что у трейдеров с маленькими депозитами меньше шансов провести успешную торговлю. «Форекс» является волатильным рынком, где за короткий период времени можно заработать больше, чем на фондовом, который ориентирован на долгосрочные инвестиции.